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Die Excel-Vorlage für die Kapitalflussrechnung ist ein wertvolles Werkzeug, wenn es darum geht, die finanziellen Ströme deines Unternehmens klar und transparent darzustellen. Egal, ob du ein kleines Unternehmen führst oder in einem größeren Unternehmen tätig bist, diese Vorlage gibt dir die Möglichkeit, deine finanziellen Bewegungen über einen Zeitraum von drei Jahren zu analysieren und zu planen.
Überblick über die Vorlage
Die Vorlage ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, die dir helfen, deine operative Tätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit übersichtlich zu erfassen. Jeder Abschnitt ist klar strukturiert und ermöglicht es dir, die relevanten Daten einfach einzutragen und auszuwerten.
Operative Tätigkeit
Hier kannst du deine Nettoeinkommen und die Änderungen des Working Capital festhalten. Es ist entscheidend, den Überblick über Forderungen und Verbindlichkeiten zu behalten. Du wirst schnell feststellen, wie wichtig es ist, diese Werte regelmäßig zu überprüfen, um die Liquidität deines Unternehmens zu sichern.
Investitionstätigkeit
In diesem Abschnitt der Vorlage kannst du alle liquiden Mittel aus dem Verkauf von Kapitalvermögen sowie Barzahlungen für den Erwerb von Kapitalvermögen dokumentieren. So siehst du auf einen Blick, wie gut dein Unternehmen in der Lage ist, in zukünftige Projekte zu investieren.
Finanzierungstätigkeit
Hier werden die Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien und anderen Finanzierungsquellen erfasst. Dieser Teil hilft dir, die finanzielle Stabilität deines Unternehmens zu bewerten und die Abhängigkeit von externen Finanzierungsquellen zu erkennen.
Anwendungsfälle
Die Vorlage ist nicht nur für Buchhalter und Finanzmanager nützlich. Auch Gründer und Selbstständige können von ihr profitieren. Hier sind einige Anwendungsfälle:
- Planung und Überwachung von Cashflows für Start-ups
- Analyse der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens
- Vorbereitung auf Gespräche mit Investoren oder Banken
Mit dieser Vorlage wird das Erstellen einer Kapitalflussrechnung zum Kinderspiel. Du kannst sicherstellen, dass du alle wichtigen finanziellen Aspekte im Blick behältst und dein Unternehmen auf dem richtigen Kurs hältst.
